应收款管理系统面向制造企业、商品流通企业的业务需求而设计，是财务管理系统的重要组成部分，承前启后实现企业财务业务的紧密集成，确保资金流、物流、信息流的统一。系统提供销售发票、收款与退款、坏账风险、坏账处理、多维度账龄分析、回款与欠款分析、账款预计到期分析及超期预警等全面的应收业务管理，并完全满足国家税控系统的监管要求。 

一、基础资料

1）应收系统参数设置

2）应收单据性质

应收单据性质【会计科目】，指应收发票的贷方。

3）录入品号分类

销货收入科目是应收发票的借方。

4）会计期间

5）银行帐号

二、应收发票

销货单审核后，应在系统中完成【应收发票】,进行确认债权及收入的实现及相关税金的处理。

三、预收帐款 

预收款单录，可以导入客户流水单

四、销售收款单

销售收款单即可以用于发票收款，也可以用于其他应收帐款

五、维护分录底稿

分录底稿审核后，自动生成【会计凭证】

四、分录底稿明细表

分录底稿明细表，用于查询生成的分录底稿明细。

点击【导出金碟凭证格式】，显示导出格式如下：

五、报表统计

1）应收汇总分析表

应收汇总分析表可以根据日期区间分析所有客户的报价金额、销货金额、本期帐款汇总及累计帐款汇总。