应付管理系统
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发表时间：2019-08-17 21:26
应付帐款管理
应付管理系统
把采购发票、付款申请、预付核销与供应商对账串成闭环，付款合规性与资金安排同时受控。
制造企业的常见痛点
对账周期长
每月与供应商逐单核对，耗时且容易出错
付款审批慢
纸质审批流转慢，付款节点不可控
预付款难跟踪
预付款项的核销情况不清楚
方案与功能说明
一、基本资料
1）品号分类
应付帐款的借方科目，对应品号分类中的【存货会计科目】
2) 应付系统参数
应付帐款的贷方科目
二、帐款处理
1、应付帐款
应付帐款审核后，生成分录底稿。
2) 其他应付
五、分录底稿
1）分录底稿
2）分录底稿明细表
六、统计报表
1）应付发票余额分析表
2）采购进货明细对帐表
1）点击查询，按照单号查询
2）选择需要生成对帐的供应商，点击【对帐】。系统自动根据当前的进货单生成对帐单。
3）点击【付款】，系统自动根据当前对帐单，生成未审核的付款单
落地价值
对账提效
按供应商与期间汇总应付，差异在线确认
付款可控
付款单按审批流执行，付款计划可提前安排
账实一致
应付与总账联动，凭证自动生成
常见问题
问：支持预付款核销吗？
答：支持。预付款登记后在实际到货与发票环节逐步核销，余额可查。
问：能按账期安排付款计划吗？
答：可以。按供应商账期与到期日生成付款计划，辅助资金安排。
问：与总账如何衔接？
答：应付单据审核后生成分录底稿，审核即生成会计凭证。
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